Gerente De Tesorería

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Empresa:

(Confidencial)


Gerente De Tesorería

Detalles de la oferta

Establecer, mantener y facilitar, los métodos para la ejecución regular de las actividades operacionales de transferencias (cobros y pagos) y conversiones en divisas de fondos con clientes, franquiciante, proveedores y empleados (incluyendo reportes asociados) de la Empresa, de acuerdo a los lineamientos y objetivos estratégicos establecidos a nivel corporativo para la organización. Gestionar la apertura de cuentas bancarias en bancos venezolanos y extranjeros, así como en CEV y EVERCASH para viabilizar las operaciones de la empresa. Controlar los usuarios y contraseñas en cuentas mantenidas en bancos y empresas de medios de pago en bolívares y divisas. Elaborar, revisar e implementar políticas y procedimientos operacionales asociados al manejo al de los fondos en bolívares y divisas a nivel de tesorería. Elaborar y presentar al gerente general los reportes diarios de cuadres de saldos versus movimientos de cuentas en bancos, CEV y EVERCASH. Elaborar los flujos de cajas proyectados y elaboración de cálculos e indicadores asociados a la determinación de las exposiciones a riesgo de liquidez y mercado derivadas de las actividades de la empresa. Validar y aprobar las cargas masivas y transferencias bancarias para la cancelación de órdenes de pagos a proveedores, obligaciones fiscales y parafiscales, reembolsos a participantes de la plataforma, pagos de fees al franquiciante y conceptos asociados a nómina de empleados. Supervisar y controlar el desempeño de la plataforma a nivel de control de entradas y salidas de fondos asociados a las operaciones realizadas por la cartera de clientes. Efectuar en conjunto con CEV y EVERCASH la conversión de bolívares a divisas de los ingresos recibidos por comisiones en la plataforma en dicha moneda, así como el pago de los fees mensuales al franquiciante en divisas. Garantizar y controlar el registro de firmas electrónicas dentro de la plataforma. Garantizar los pagos electrónicos y compensaciones en los cierres de las negociaciones, liquidaciones y reembolsos. Autorizar fe de erratas en la plataforma. Garantizar el cobro de todas las comisiones a los clientes. Elaborar los reportes y presentaciones de gestión de tesorería, con calidad y fidelidad de información. Dirigir y supervisar al personal que lleva las tareas de contabilidad, administración, cobranzas y cuentas por pagar. Entrenar al personal a su cargo en el manejo de la plataforma en el marco de las tareas que desempeñan.
Requisitos
Licenciado(a) en Contabilidad, Administración, Economista o afines con mínimo 3 años de experiencia con amplios conocimientos administrativos y financieros. Manejo de base de datos. Conocimiento en metodologías de evaluación de riesgo de mercado y liquidez. Manejo avanzado de ambiente MS Office (especialmente Excel). Módulos administrativos en sistemas ERP.
Información Las empresas anunciantes son las que han suministrado exclusivamente los datos de las ofertas de empleo publicadas en nuestra página web. Empléate es sólo una plataforma comunicacional entre las empresas que están en búsqueda de personal y usuarios en búsqueda de empleo. Términos y Condiciones Legales.

Requisitos


Conocimientos:

  • Economista

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