Analista Integral De Tesorería Administración Y Contabilidad

Analista Integral De Tesorería Administración Y Contabilidad
Empresa:

Ferretti, C.A.


Analista Integral De Tesorería Administración Y Contabilidad

Detalles de la oferta

1.Registrar diariamente las transacciones, operaciones y movimientos realizados en cada una de las cuentas Bancarias, depósitos, retiros, débitos, créditos.
2.Registrar diariamente los ingresos y gastos realizados por fondos a rendir.
3.Registrar los pagos de cuotas de clientes en los libros correspondientes.
4.Analizar y registrar los pagos a proveedores vía electrónica.
5.Realizar diariamente las conciliaciones bancarias, considerando ingresos, egresos, fechas de registrosmovimientos, analizando y corrigiendo las diferencias según los soportes y las causas que las originaron.
6.Realizar las Conciliaciones y análisis de los Libros de Compras y ventas vs. los Ingresos y Egresos.
7.Informar al Líder de Operaciones Administrativas y a la Gerencia de Finanzas la fecha de vencimiento de los pagos semanales.
8.Presentar diariamente los informes de los movimientos bancarios Ingresos Egresos al Líder de Operaciones Administrativas y a la Gerencia de Finanzas.
9.Realizar los análisis de Ajustes NegativosPositivos en las diferentes cajas y realizar las correcciones según aplique en cada caso.
10.Realizar reporte diario de las Cajas Administrativas y analizar saldos de cada una de ellas.
11.Archivar y mantener actualizada la documentación relativa a sus responsabilidades.
12.Participar en la toma física de inventario.
13.Generar y entregar Líder de Operaciones Administrativas y a la Gerencia de Finanzas reportes diarios y semanales relacionados con su gestión.
14.Preparar documentos de trabajo para Fuljo de Caja.
15.Realizar análisis para ajustes en caja de Compensación .
16.Realizar el levantamiento de los indicadores de gestión necesarios para realizar la Evaluación de su Desempeño
17. Se requiere el dominio en nivel avanzado del Sistema Profit Plus Administrativo y Contable.
18. Se requiere el dominio en nivel avanzado preferiblemente de Excel.
19. Se requiere el dominio en nivel avanzado de Portales Bancarios.


Fuente: Bebee2


Área:

  • Administración de Empresas / Auxiliar Administrativo

Requisitos