Analista De Tesorería Contable.

Analista De Tesorería Contable.
Empresa:

Inversiones Copikon Ca


Lugar:

Lara


Analista De Tesorería Contable.

Detalles de la oferta

Verificar y notificar al Jefe de Tesorería disponibilidades diarias en cuentas bancarias asignadas.
Actualizar la disponibilidad de recursos financieros en las entidades bancarias.
Monitorear fechas de vencimiento y actualizar líneas de crédito u otras gestiones ante instituciones bancarias.
Emitir pagos a los proveedores de insumos y servicios de la organización, pagos relacionados al personal y cualquier otro previamente autorizado.
Elaborar y entregar los soportes de pago correspondientes.
Solicitar ante las entidades bancarias correspondientes las chequeras de la organización, los estados de cuentas y demás requerimientos.
Realizar las conciliaciones bancarias mensuales del grupo y entregar dentro de los cinco 5 primeros días de cada mes a la Gerencia de Administración y Finanzas, junto con los estados de cuenta de cada banco conciliado.
Registro en sistema de control de depósitos y transferencias después de validada su disponibilidad en las cuentas bancarias.
Notificar a Jefe de Cobranzas de los ingresos efectivos y disponibles en cuentas bancarias según instrucciones de su supervisor.
Gestión de emisión de cheques de gerencia.
Custodiar y resguardar las chequeras de la organización.
Comunicar a diario al Analista Integral y Jefe de Cobranzas cada vez que exista una devolución de cheque u otro pago de los clientes.
Hacer seguimiento a los cheques devueltos ante las entidades bancarias para agilizar la devolución física del mismo.
Elaborar las planillas de depósito bancario y entregar las mismas al Mensajero de la organización.
Realizar transferencias a los diferentes bancos.
Verificar y realizar pago a los proveedores de manera semanal.
Custodiar y administrar el dinero destinado para gastos de caja chica.
Gestionar ante las entidades bancarias las soluciones de cualquier eventualidad que se presenten en el acceso a las cuentas.
Registrar los pagaré y créditos bancarios.
Conformar los cheques cuando se requiera por la entidad banca.


Fuente: Bebee2


Área:

  • Administración de Empresas / Dirección / Gerencia

Requisitos

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